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来源： 昌江黎族自治县地方公路管理站 | 发文机关： 昌江黎族自治县地方公路管理站 |
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昌江黎族自治县地方公路管理站部门2020年度部门决算
目 录
第三部分 昌江黎族自治县地方公路管理站2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
一、 部门职责
1、昌江黎族自治县地方公路管理站为县交通运输局领导下的股级事业单位，负责县境内县道及农村公路的养护与路政管理工作。
2、昌江黎族自治县地方公路管理站设有行政办公室，工程技术室，财务室，路政大队，工会、养护与检查组，安全生产办公室等7个股室，有在编人员25人，非事业编人员56人，退休人员13人。下设有十月田至南罗公路，棋子湾旅游公路、工业大道专用公路3个养护道班，拥有式养护机械装载机，挖掘机洒水车、切机、养护车等10台辆。
纳入财政预算部门部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）昌江黎族自治县交通运输局部门本级
（二）昌江黎族自治县地方公路管理站（下属单位）
第二部分 昌江黎族自治县地方公路管理站部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
第三部分 昌江黎族自治县地方公路管理站部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1149.61万元，与2019年度相比，收入、支出总计各 增加294.01万元，增长34.36%。主要原因：省补农村公路养护经费的增加。用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是是没有事业基金弥补。年初结转结余1.53万元，主要是来源与上年度省补农村公路养护经费的结余。较2019年度决算数减少118.17万元，下降%，77.23。主要原因是2019年棋子湾旅游专用通道绿化养护工程的经费的结余较多。结余分配0万元，较2019年度决算数增加、减少0万元，主要原因是都没有结余分配。
（2020年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计1148.08万元，其中：财政拨款收入1147.9648万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.0360万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决批复02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计1148.08万元，其中：基本支出0.0360万元，占0.002%；项目支出1148.044万元，占99.998%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1149.61万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加294.01万元，增长34.36%。主要原因：省补农村公路养护经费的增加。
财政拨款年初结转结余1.53万元，主要是来源与上年度省补农村公路养护经费的结余，较2019年度决算数减少118.17万元，下降%77.23。主要原因是2019年棋子湾旅游专用通道绿化养护工程的经费的结余较多。
财政拨款年末结转结余1.53万元，较2019年度决算数相同。
（2020年度决算相关数据取自财决批复04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1148.04万元，占本年支出合计的99.76%。与2019年度相比，财政拨款支出增加294.45万元，增长34.49%，主要原因是省补农村公路养护经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1148.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；……社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0；公路养护（项）支出1148.044万元，占99.998%；其他支出（项）0.0360万元，占0.002；
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2020年度财政拨款支出年初预算为1444.67万元，支出决算为1148.08万元，完成年初预算的95%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1444.67万元，支出决算为1148.08万元，完成年初预算的95%。
（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出1148.08万元，其中：人员经费653.123万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费494.957万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度增加（减少）0万元，增长（下降0%。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决批复07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出[0]万元。全年安排因公出国（境）团组[0]个，因公出国（境）[0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出0万元，
公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0次；
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2020年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决批复09表）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金153万元，自评覆盖率达到95%。
昌江黎族自治县地方公路管理站部门（单位）共组织对“棋子湾旅游专用通道绿化养护”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金153万元。省财政预算棋子湾旅游专用通道绿化养护工程资金153万元，主要用于棋子湾公路专用通道绿化日常养护。
昌江黎族自治县地方公路管理站部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金153万元。从评价情况来看，在资金分配过程中，严格遵循县有关资金管理办法，统筹分配，及时拨付，保证棋子湾旅游专用通道绿化日常养护的使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
棋子湾旅游专用通道绿化养护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：养护设备问题，机器过于落后，不能观察到公路的准确情况，导致养护工作出现失误。下一步改进措施：加强公路养护工作监督，改革公路养护机制，引进先进的技术。
十一、其他重要事项情况说明。
2020年度昌江黎族自治县地方公路管理站部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2020年度昌江黎族自治县地方公路管理站部门（单位）政府采购支出总额153万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积1000平方米，其中：办公用房720平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）280平方米。
本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车7辆，其他用车主要是道班养护工作用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）
……
昌江黎族自治县地方公路管理站决算公开表
琼公网安备 46902602000102号
