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来源： 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心 | 发文机关： 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心 |
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昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门
2020年度部门决算
目 录
第二部分 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门2020年度部门决算批复表 3
第三部分 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第一部分 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
纳入昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）粮食和物资储备中心部门本级
（二）十月田粮油收储所、军粮供应站、乌烈粮食储备库（下属单位）
……
第二部分 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
二、收入决算批复表（见正文附件）。
三、支出决算批复表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表（见正文附件）。
第三部分 昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计871.36万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加293.86万元，增长50.88%。主要原因：一是粮油物资储备支出增加；二是实施项目加快。用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数减少0万元，主要原因是其他资金支等于收。年初结转结余10.80万元，主要是社会保障费项目等，较2019年度决算数减少11.48万元，下降51.53%，主要原因是实施项目加快。结余分配0万元，较2019年度决算数减少0.5万元，减少100%，主要原因是其他资金收等于支。年末结转结余10.80万元，主要是住房保障支出经费，较2019年度决算数减少10.18万元，下降48.52%，主要原因是实施项目加快。
二、收入决算情况说明
本年收入合计860.56万元，其中：财政拨款收入860.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计860.56万元，其中：基本支出115.29万元，占13.4%；项目支出745.27万元，占86.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计871.36万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加296.84万元，增进51.67%。主要原因：一是年初结转结余减少；二是实施项目加快。
财政拨款年初结转结余10.8万元，主要是社会保障费项目等，较2019年度决算数减少8.54万元，下降44.16%，主要原因是实施项目加快。
财政拨款年末结转结余10.8万元，主要是住房保障经费项目等，较2019年度年末决算数减少7.22万元，下降40.07%，主要原因是实施项目加快。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出860.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加304.06万元，上升54.64%，主要原因是预算项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出860.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；……社会保障和就业（类）支出8.81万元，占1.02%；住房保障（类）支出6.03万元，占0.70%；卫生健康支出：26.08万元，占3.03%；粮油支出：819.65万元，占：95.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为860.56万元，支出决算为860.56万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为860.56万元，支出决算为860.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是上年结转结余；二是预算口径一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出115.29万元，其中：人员经费106.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度增加0万元，增长（减少）0%。主要原因：一是（无）；二是（无）。
（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度增加0万元，增长（减少）0%。
（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是（无）；二是（无）。
……
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占94.47%；公务接待费支出决算0.12万元，占5.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
XXXX支出万元。主要用于（无）
XXXX支出万元。主要用于（无）
……
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是（无）。
2.公务用车购置及运行费支出2.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.05万元，主要用于燃油维修及保险等。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.45万元，下降45.56%。主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。
3.公务接待费支出0.12万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是(无）。
国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于接待其他市县粮食储备中心过来调查。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于（无）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金13.626万元，自评覆盖率达到100%。
我部门（单位）共组织对“乌烈粮油收储所职工宿舍维修”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金13.626万元。从评价情况来看，实施项目良好，提升财政性资金使用效益和社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
乌烈粮油收储所职工宿舍维修自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是工作艰苦；二是管理有限。下一步改进措施：一是克服困难；二是合理安排人员管理。
……
（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门（单位）机关运行经费8.29万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6万元，降低58.01%。主要原因是：人员调动。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2020年度昌江黎族自治县粮食和物资储备中心部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积166.5平方米，其中：办公用房166.5平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……
琼公网安备 46902602000102号
